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Scuola Italiana di
Antiriciclaggio & Risk Management

divisione della
European School of Banking Management

Executive Master in Risk & Corporate Finance

Il Master in Risk & Corporate Finance si sviluppa attraverso una ampia panoramica delle novità introdotte dalla nuova regolamentazione europea e dagli impatti operativi che ne derivano per gli operatori di settore. Sono dunque posti in evidenza i principali ruoli e responsabilità degli attori chiave del nuovo contesto (CRO e CFO) anche alla luce del nuovo sistema dei controlli interni. Si definiscono, quindi le direttrici di analisi per la gestione integrata dei rischi con particolare attenzione alle metodologie e alle emerging market practices nella valutazione dei rischi. Due case study ad elevato valore aggiunto chiudono il Master ampliando la gamma dei “prodotti finiti” per i partecipanti.

DESTINATARI

Specialisti area Risk Management, Finance & Planning, Validazione Interna, Audit e Crediti, Quadri, Responsabili di Funzione, Direttori, Dirigenti di Istituti di Credito o Assicurativi, Promotori Finanziari, Consulenti Finanziari, Consulenti Aziendali e Liberi e Professionisti.

STRUTTURA

Il programma è organizzato in 9 moduli frequentati in modalità “Blended” e prevede lezioni in presenza alternate a formazione in e-Learning. Nello specifico per ogni modulo sono previste 8 ore in presenza e 18 ore in e-Learning (corrispondenti a 54 ore in presenza) per un totale di 126 ore di didattica. In alternativa è possibile frequentare l’intero programma in Formula solo e-Learning.

PROGRAMMA
  • MODULO 1
    La regolamentazione
    • Il nuovo contesto di riferimento europeo: tra nuovi paradigmi e sfide regolamentari
    • La nuova regolamentazione e i 3 nuovi pilastri della Vigilanza
    • Le recenti storie di successo e insuccesso: principali implicazioni per gli operatori di mercato
  • MODULO 2
    Ruoli e processi per la gestione dei rischi
    • Un approccio strategico al Sistema dei Controlli Interni
    • Il nuovo ruolo del Chief Finance Officer (CFO) in banca
    • Il nuovo ruolo del Chief Risk Officer (CFO) in banca
  • MODULO 3
    La gestione dei rischi e metodi di valutazione (I^ parte)
    • I principali rischi di una banca commerciale
    • Le valutazioni delle Agenzie di Rating
  • MODULO 4
    La gestione dei rischi e metodi di valutazione (II^ parte)
    • La valutazione strategica delle imprese: dai multipli di mercato ai modelli econometrici
    • La modellizzazione dei rischi di credito Corporate
    • Una via alla modellizzazione dei rischi di credito delle operazioni di Finanza Strutturata
  • MODULO 5
    I processi strategici di gestione dei rischi (I^ parte)
    • Il processo di Risk Identification
    • La gestione integrata dei rischi – il Risk Appetite Framework
  • MODULO 6
    I processi strategici di gestione dei rischi (II^ parte)
    • Il resoconto Icaap e Ilaap alla luce delle nuove sfide regolamentari
  • MODULO 7
    Le principali novità e sfide
    • Il nuovo processo di valutazione SREP
    • Il nuovo metodo Standardized per la valutazione del rischio di credito
    • Spunti di riflessione:
    • Chi vincerà la sfida tra i Rating di Agenzia e i Rating interni?
    • Rappresentano gli attivi ponderati per il rischio (RWA) una buona misura di rischio?
  • MODULO 8
    Case study
    • Approccio olistico per la gestione dei rischi
    • Definizione di un Risk Appetite Framework
  • MODULO 9
    Esame Finale del Master:
    Esame Finale scritto e orale con commissione d’esame.

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European School
of Banking Management

La Scuola Italiana di Antiriciclaggio & Risk Management è una divisione specializzata della European School of Banking Management

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INFO TEL

+39 02 871 98457
+39 080 548 1799

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c/o Novotel Linate
Via Mecenate, 121 – 20138 – Milano

Master a Verona
c/o DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C – 37067 – Caselle (VR)

Master a Roma
c/o IFI Advisory S.r.l.
Via della Fonte Meravigliosa, 88 – 00143 – Roma

Master a Bari
c/o Dir.ne European School of Banking Management
Via A. Rizzo, 2 – 70010 – Barialto (BA)

Master a Palermo
c/o Federazione Siciliana delle BCC
Viale Regione Siciliana N.O., 7275 – 90146 – Palermo